Wichtige Fondsänderungen

Wir empfehlen Ihnen, folgende wichtige Informationen zu lesen, die Sie über wesentliche aktuelle und geplante Änderungen im Fondsangebot informieren.

ANLEGER STIMMEN FÜR PLAN ZUR ÜBERTRAGUNG

Vor kurzem informierten wir Sie über unseren Vorschlag, die Vermögenswerte bestimmter Anteilsklassen der nachstehend aufgeführten britischen Fonds in einen gleichwertigen Fonds unserer etablierten Luxemburger Fondspalette zu übertragen. Nach der Abstimmung der Anteilinhaber bei den außerordentlichen Hauptversammlungen am 12. Dezember 2018 können wir bestätigen, dass nun alle geplanten Übertragungen genehmigt sind.

  • American Extended Alpha Fund
  • Asia Fund
  • Global Extended Alpha Fund
  • Global Select Fund
  • UK Absolute Alpha Fund

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Fragen und Antworten

PLAN ZUR ÜBERTRAGUNG: DIE LUX FONDS

Vor Kurzem informierten wir Sie darüber, dass wir die Vermögenswerte bestimmter Anteilsklassen der nachstehend aufgeführten britischen Fonds in einen gleichwertigen Fonds unserer etablierten Luxemburger Fondspalette übertragen werden. Wir freuen uns, bestätigen zu können, dass die Übertragungen mittlerweile erfolgreich abgeschlossen wurden.

  • American Smaller Companies Fund (US)
  • European Smaller Companies Fund
  • Global Emerging Markets Equity Fund
  • Global Equity Income Fund

Weitere Informationen finden Sie unten stehend.

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PLAN ZUR ÜBERTRAGUNG: DIE LUX FONDS

Vor Kurzem informierten wir Sie darüber, dass wir die Vermögenswerte bestimmter Anteilsklassen der nachstehend aufgeführten britischen Fonds in einen gleichwertigen Fonds unserer etablierten Luxemburger Fondspalette übertragen werden. Wir freuen uns, bestätigen zu können, dass die Übertragungen mittlerweile erfolgreich abgeschlossen wurden.

  • American Fund
  • American Select Fund
  • European Select Fund
  • UK Equity Income Fund
  • UK Fund

Weitere Informationen finden Sie unten stehend.

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Übertragung von Kundenvermögen (Plan zur Übertragung)

Wir haben Anleger bezüglich geplanter Übertragungen der folgenden Fonds angeschrieben:

  • American Extended Alpha Fund
  • Asia Fund
  • Global Extended Alpha Fund
  • Global Select Fund
  • UK Absolute Alpha Fund

Wir planen die Übertragung der Vermögenswerte von bestehenden Anteilen der Anleger in gleichwertige Anteilsklassen (die "neuen Anteile") unserer etablierten Luxemburger Fondspalette (die "Lux-Fonds"). Die Übertragungen erfolgen durch ein Verfahren, das als 'Plan zur Übertragung' bezeichnet wird.

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Aktuelle Information zu den außerordentlichen Hauptversammlungen im Rahmen des Plans zur Übertragung

Vor kurzem informierten wir Sie über unseren Vorschlag, die Vermögenswerte bestimmter Anteilsklassen der nachstehend aufgeführten britischen Fonds in einen gleichwertigen Fonds unserer etablierten Luxemburger Fondspalette zu übertragen.

  • American Smaller Companies Fund (US)
  • European Smaller Companies Fund
  • Global Emerging Markets Equity Fund
  • Global Equity Income Fund

Details zu den Resultaten der Abstimmung der Anteilinhaber bei den außerordentlichen Hauptversammlungen können Sie dem beigefügten Brief an die Anleger entnehmen.

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GRENZÜBERSCHREITENDE VERSCHMELZUNGEN: THREADNEEDLE CREDIT OPPORTUNITIES FUND

Vor kurzem informierten wir Sie darüber, dass wir die Vermögenswerte des Threadneedle Credit Opportunities Fund (der "UK-Fonds") in den Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities, einem gleichwertigen Fonds in unserer etablierten Luxemburger Fondspalette (der "Lux-Fonds"), übertragen werden. Wir freuen uns bestätigen zu können, dass die Übertragung am 20. Oktober 2018 erfolgreich abgeschlossen wurde.

Weitere Informationen finden Sie unten.

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ANLEGER STIMMEN FÜR PLAN ZUR ÜBERTRAGUNG

Vor kurzem informierten wir Sie über unseren Vorschlag, die Vermögenswerte bestimmter Anteilsklassen der nachstehend aufgeführten britischen Fonds in einen gleichwertigen Fonds unserer etablierten Luxemburger Fondspalette zu übertragen. Nach der Abstimmung der Anteilinhaber bei den außerordentlichen Hauptversammlungen am 10. Oktober 2018 können wir bestätigen, dass nun alle geplanten Übertragungen genehmigt sind.

  • American Fund
  • American Select Fund
  • European Select Fund
  • UK Equity Income Fund
  • UK Fund

Alle betroffenen Anleger werden im Vorfeld der Verschmelzung informiert und über ihre weiteren Optionen aufgeklärt.

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Grenzüberschreitende Verschmelzungen: Die Lux Fonds

Wir haben Sie vor Kurzem darüber informiert, dass wir die Vermögenswerte der unten aufgeführten im Vereinigten Königreich ansässigen Fonds (die "britischen Fonds") in gleichwertige Fonds unserer etablierten luxemburger Fondspalette (die "Lux Fonds") übertragen. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass diese Transfers nun erfolgreich abgeschlossen wurden.

  • European Corporate Bond Fund
  • European High Yield Bond Fund
  • Pan European Fund
  • Pan European Smaller Companies Fund
  • Pan European Equity Dividend Fund

Weitere Informationen finden Sie unten.

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Übertragung von Kundenvermögen (Plan zur Übertragung)

Wir haben Anleger bezüglich geplanter Übertragungen der folgenden Fonds angeschrieben:

  • American Smaller Companies Fund (US)
  • European Smaller Companies Fund
  • Global Emerging Markets Equity Fund
  • Global Equity Income Fund

Wir planen die Übertragung der Vermögenswerte von bestehenden Anteilen der Anleger in gleichwertige Anteilsklassen (die "neuen Anteile") unserer etablierten Luxemburger Fondspalette (die "Lux-Fonds"). Die Übertragungen erfolgen durch ein Verfahren, das als 'Plan zur Übertragung' bezeichnet wird.

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Übertragung von Kundenvermögen (Plan zur Übertragung)

Wir haben Anleger bezüglich geplanter Übertragungen der folgenden Fonds angeschrieben:

  • American Fund
  • American Select Fund
  • European Select Fund
  • UK Equity Income Fund
  • UK Fund

Wir planen die Übertragung der Vermögenswerte von bestehenden Anteilen der Anleger in gleichwertige Anteilsklassen (die "neuen Anteile") unserer etablierten Luxemburger Fondspalette (die "Lux-Fonds"). Die Übertragungen erfolgen durch ein Verfahren, das als 'Plan zur Übertragung' bezeichnet wird.

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ANLEGER STIMMEN FÜR GRENZÜBERSCHREITENDE FONDSVERSCHMELZUNGEN

Wir haben vor Kurzem die Anteilinhaber über unseren Vorschlag informiert, die Vermögenswerte der unten aufgeführten Fonds in einen gleichwertigen Fonds aus unserer etablierten Luxemburger Fondspalette zu übertragen. Nach der Abstimmung der Anteilinhaber auf den außerordentlichen Hauptversammlungen (AHVs), die am 24. August 2018 abgehalten wurden, können wir bestätigen, dass die Übertragungen für alle betroffenen Fonds genehmigt wurden.

  • European Corporate Bond Fund
  • European High Yield Bond Fund
  • Pan European Fund
  • Pan European Smaller Companies Fund
  • Pan European Equity Dividend Fund
  • Credit Opportunities Fund

Alle betroffenen Anleger werden im Vorfeld der Verschmelzung informiert und über ihre weiteren Optionen aufgeklärt.

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Übertragung von Kundenvermögen (grenzüberschreitende Verschmelzung)

Wir haben Investoren über eine vorgeschlagene Änderung der folgenden Fonds geschrieben.

  • European Corporate Bond Fund
  • European High Yield Bond Fund
  • Pan European Fund
  • Pan European Smaller Companies Fund
  • Pan European Equity Dividend Fund
  • Credit Opportunities Fund

Wir planen, die Vermögenswerte jedes oben aufgeführten Fonds in einen gleichwertigen Fonds innerhalb unserer bestehenden Luxemburger Fondspalette zu übertragen. Die Übertragung erfolgt durch einen Prozess, der als "grenzüberschreitende Verschmelzung" bezeichnet wird.

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Obligatorischer Umtausch der Anteilsklassen

Wir werden mit Wirkung zum 16. Juni 2018 eine verpflichtende Umwandlung in einige unserer Fonds vornehmen. Wir haben Anlegern in den von der Änderung betroffenen Fonds geschrieben.

Weitere Informationen und die Liste der Fonds und Anteilsklassen finden Sie hier.

Übertragung der Vermögenswerte von EU-Anlegern zu unseren Luxemburger SICAV-Fonds

Am 9. Mai haben wir unsere Absicht bekannt gegeben, Vermögenswerte von EU-Kunden von unseren britischen OEIC-Fonds auf äquivalente Luxemburger SICAV-Fonds aus unserem bestehenden Angebot zu übertragen, um den Interessen europäischer Kunden nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union bestmöglich gerecht zu werden.

Wenn das Vereinigte Königreich die EU verlässt (und die Übergangsphase abgelaufen ist), werden OEIC-Fonds mit Sitz im Vereinigten Königreich höchstwahrscheinlich ihren OGAW-Status* verlieren. Durch die Übertragung von Vermögenswerten auf unser Angebot an Luxemburger Fonds können wir unseren in der EU ansässigen Anlegern Sicherheit bieten und sicherstellen, dass sie weiterhin in einen OGAW-konformen Fonds investieren, ganz gleich, welche Vereinbarung letztendlich zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU getroffen wird.

Insgesamt 20 Fonds des OEIC-Angebots von Threadneedle werden betroffen sein. Die Übertragungen erfordern die Zustimmung der Anteilinhaber.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Pressemitteilung und unter Fragen & Antworten.

*OGAW steht für Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren. Die OGAW-Richtlinie schafft einen harmonisierten Regulierungsrahmen für die Verwaltung und den Vertrieb von Investmentfonds innerhalb der Europäischen Union.

Änderungen der Anlagepolitik bestimmter Threadneedle-Fonds

Ab dem 14. Mai 2018 stehen die nachfolgend aufgeführten Fonds für Anlagen über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (zusammen Stock Connect) in Aktien aus Festlandchina, so genannte chinesische A-Aktien, zur Verfügung.

Welche Fonds sind von den Änderungen betroffen?

Die folgenden Fonds sind von den Änderungen betroffen:

  • Threadneedle Asia Fund
  • Threadneedle China Opportunities Fund
  • Threadneedle Global Emerging Markets Equity Fund
  • Threadneedle Global Select Fund
  • Threadneedle Global Extended Alpha Fund
  • Threadneedle Global Equity Income Fund

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Fee reductions

In our latest review of fees and charges, we identified opportunities to reduce charges on a number of our funds and in certain share classes. These changes will reduce the ongoing charges figures (OCF) and improve value for money for investors. The new fees and charges come into effect from 1 February 2018 and will:

  1. Reduce registrar fees on a number of our UK regulated funds and in certain share classes
  2. Reduce operating expenses on a number of our Luxembourg regulated funds and in certain share classes
  3. Reduce the annual management charge (AMC) on a range of funds and share classes.

View list of funds

Prospectus changes: Compulsory conversion

From 1 February 2018 we will be updating our prospectuses to include the ability for us to convert investors' shares in a fund from one share class of the fund to another share class of that same fund. This is known as compulsory conversion.

We will only apply compulsory conversions if it is in the best interests of investors to do so. Ahead of any compulsory conversions we will write to investors in the Fund to explain what is happening, the reasons for it and to give notice of the date that the change will be taking place and we will explain what you can do if you disagree with the changes we plan to make.

For full details please read the Prospectus update section in the Investor Update.

Wichtige Änderungen im Hinblick auf das Managements des Threadneedle Japan Fund

Mit Wirkung vom 1. November 2017 wird die Art und Weise verändert, wie der Fonds künftig verwaltet wird.

Threadneedle Asset Management Limited (TAML), der Anlageverwalter des Fonds, kann fortan seine Anlageentscheidungsbefugnisse über den Fonds an Columbia Management Investment Advisers, LLC (CMIA), eine Verwaltungsgesellschaft der Columbia Threadneedle-Unternehmensgruppe mit Sitz in den USA, delegieren.

Der Fonds profitiert dadurch von den zusätzlichen Research-Kapazitäten eines großen US-Teams als Ergänzung zu unserer starken Research-Basis in Großbritannien, außerdem können Fondsmanager in den USA in die Anlageentscheidungen für den Fonds einbezogen werden.

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Q&A-Dokument
KIID

UK Growth & Income Fund

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Fragen & Antworten

ÄNDERUNGEN BEZÜGLICH DEPOTSTELLE/VERWAHRSTELLE/TREUHÄNDER

Änderungen bezüglich Citibank ab 1. Januar 2016

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Wichtige Änderungen bezüglich Ihrer Anlagen bei Columbia Threadneedle Investments
(bisher Threadneedle Investments) - Kein Handlungsbedarf

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TIF American Smaller Companies Fund

Wir werden die im Rahmen der Anlagepolitik des Fonds geltende Definition von "kleineren Unternehmen" erweitern.

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Verschobene Rücknahmen bei TIF und TSIF

Einführung einer neuen Politik des Rücknahmeaufschubs

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TIF und TSIF US-Aktienfonds

Ab dem 1. Juni 2015 wird Columbia Management Investment Advisers, LLC (Columbia) offiziell zum Investmentberater der US-Aktienfonds ernannt

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