Threadneedle (Lux) Global Multi Asset Income Fund

Ein dynamisch gemanagter Multi-Asset-Fonds, der einen jährlichen Ertrag von 5% aus Anlagen in Aktien und Zinspapiere anstrebt und Covered-Call-Optionen nutzt, um zusätzliche Erträge zu generieren. Gleichzeitig soll das Portfolio eine geringere Volatilität aufweisen als ein reines Aktienportfolio.1

1 Dieses Performanceziel wird nicht garantiert. Das Performanceziel bezieht sich auf die Performance vor Abzug der Gebühren.

Gründe für eine Anlage

Ausgewiesene Erfolgsbilanz in der Generierung
regelmäßiger Erträge

Der Fonds zielt auf attraktive nachhaltige Erträge und Kapitalwachstum. Dabei profitiert er von der ausgewiesenen Expertise unserer Aktien- und Fixed-Income-Teams und ihrer Erfolgsbilanz in der Generierung laufender Erträge.

Ein erfahrenes Multi-Asset-Team

Der Fonds profitiert von unserem teambasierten Ansatz, hinter dem ein mehr als 20-köpfiges Multi-Asset-Team von Investmentexperten sowie eine achtköpfige Asset Allocation Strategy Group stehen. Das Team hat Zugriff auf die Makroeinschätzungen, Informationen und eigenen Analysen der gesamten Investmentplattform.

Risikobewusstsein

Die Diversifikation ist fest in den Konstruktionsprozess integriert. Im Fokus steht die Generierung hoher risikoadjustierter Gesamtrenditen. Die Fähigkeit, das Portfolio in seiner Grundzusammensetzung zu betrachten, ist Voraussetzung eines erstklassigen Risikomanagements.

Fakten und Zahlen

  1. Fondsmanagerin:
    Maya Bhandari (seit: Dez 2015)
  2. Anlagengewichtungen
    Aktien: 40-60%
    Fixed Income: 40-60%
  3. Positionen
    Der Fonds investiert direkt in Aktien und Anleihen und hat darüber hinaus die Möglichkeit in Derivate, ETFs und eigene Fonds zu investieren.
  4. Fondsvolumen (Stand: 31.07.2019)
    € 247,1 Mio.

Investmentansatz

Die AssetAllocationStrategy Group formuliert ihre makroökonomischen und thematischen Einschätzungen auf Grundlage des Outputs von drei eigenen Research-Gruppen und definiert das Anlageuniversum der Asset-Allocation-Portfolios. Mit Hilfe eines Bewertungsgerüsts für alle Anlageklassen bestimmt die Gruppe zudem ihre Asset-Allocation- und Risikopräferenzen. Dabei steht das Ertragsziel des Fonds stets im Vordergrund.

Die Wertpapierauswahl ist auf die Generierung regelmäßiger Erträge ausgerichtet. Durch eine sorgfältige Selektion von Dividendenaktien und Anleihen soll das Ziel eines jährlichen Ertrags von 5% erreicht werden. Zusätzlich zu den so generierten Erträgen werden Renditen aus einer Covered-Call-Strategie angestrebt. Der Fonds ist sowohl auf Ebene des Gesamtportfolios als auch innerhalb der einzelnen Anlageklassen aktiv gemanagt.

Verfügbare Anteilsklassen

Anteil
Klasse
Wäh-rung
Steuer
AMC
Ausgabe-aufschlag
Mindest-anlage
Auflegungs-datum
ISIN
SEDOL
BBID
WKN/Valor/CUSIP
AU
Acc
USD
Gross
1,25%
5,00%
2.500
18.09.12
LU0640488648
TMATAAU LX
A1J9G4
AEH
Acc
EUR
Gross
1,25%
5,00%
2.500
18.09.12
LU0640488994
TMATAEH LX
A1J9G5
DU
Acc
USD
Gross
2,00%
1,00%
2.500
04.11.14
LU0640489612
BRYFXF5
TMTADUU LX
A1J9G8
DU
Acc
EUR
Gross
2,00%
1,00%
2.500
04.11.14
LU0823431480
BRYFXD3
TMTADUE LX
A12D4F
AEC
Inc
EUR
Gross
1,25%
5,00%
2.500
04.11.14
LU1102542534
BQ3BGC5
TMATAEC LX
A12AB2
DEC
Inc
EUR
Gross
2,00%
1,00%
2.500
04.11.14
LU1102555510
BQ3BGD6
TMATDEC LX
A12AB3
DUP
Inc
USD
Gross
2,00%
1,00%
2.500
04.11.14
LU1129921117
BRYFXB1
TMTADUP LX
A12D4E
DEP
Inc
EUR
Gross
2,00%
1,00%
2.500
13.10.15
LU1297908730
BYVYBN8
THGMDEP LX
A140RE
AUP
Inc
USD
Gross
1,25%
5,00%
2.500
13.10.15
LU1297908904
BYVYBP0
THGMAUP LX
A140RF
AEP
Inc
EUR
Gross
1,25%
5,00%
2.500
13.10.15
LU1297909035
BYVYBQ1
THGMAEP LX
A140RG
AE
Inc
EUR
Gross
1,25%
5,00%
2.500
12.07.17
LU1298174530
BYVYBS3

Insights

20 Juli 2020

Maya Bhandari

Portfolio Manager

Asset Allocation Update

Reduzierung des „Risikoappetits“ Wir alle kennen Warren Buffet – oder, besser gesagt, haben schon von ihm gehört. Eines seiner bekanntesten Mantras besagt: Um reich zu werden, muss man ängstlich sein, wenn andere gierig sind, und gierig, wenn andere ängstlich sind. Das klingt natürlich viel einfacher, als es ist, insbesondere über einen langen Zeitraum. Aber es drückt sehr gut aus, wie wir uns in der jüngsten, sehr unruhigen Vergangenheit an den Anlagemärkten verhalten haben: In der Nähe der Markttiefs im März wurden wir risikobereiter, Ende Juni kehrten wir dann wieder zu einer neutralen Risikoallokation zurück.
Lesezeit unter - 7 min

Dokumente

Fondsmanager

Maya Bhandari
Fund Manager

Wichtige Informationen:

Nur für den internen Gebrauch und Anlageberater/professionelle Anleger (nicht für Privatkunden zu verwenden oder an diese weiterzugeben). Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf die künftige Wertentwicklung. Der Wert der Anlagen und etwaige Einkünfte daraus sind nicht garantiert und können sowohl steigen als auch fallen sowie von Wechselkursveränderungen beeinflusst werden. Das bedeutet, dass ein Anleger unter Umständen den ursprünglich angelegten Betrag nicht zurückerhält. Threadneedle (Lux) ist eine nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründete Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d’investissement à capital variable oder „SICAV“). Zweck der SICAV ist die Ausgabe, Rücknahme und der Umtausch von Anteilen verschiedener Anteilsklassen, von denen einige an der Luxemburger Börse notiert sind. Die Verwaltungsgesellschaft der SICAV ist die Threadneedle Management Luxembourg S.A., die von der Threadneedle Asset Management Ltd. und/oder ausgewählten Unteranlageberatern beraten wird. Diese Veröffentlichung dient lediglich der Information und stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten noch eine Anlageberatung und eine Investmentdienstleistung dar. Zeichnungen von Anteilen eines Fonds dürfen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts und der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie des letzten Jahres- oder Zwischenberichts und auf der Grundlage der aktuellen Geschäftsbedingungen erfolgen. Anleger sollten sich auch im Verkaufsprospekt im Abschnitt „Risikofaktoren“ über die Risiken bei der Fondsanlage generell und speziell bei der Anlage in diesem Fonds informieren. Die genannten Dokumente sind auf Englisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Italienisch, Spanisch und Niederländisch auf schriftliche Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft unter der Adresse 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, kostenfrei erhältlich (es gibt keinen niederländischen Verkaufsprospekt). Sie sind des Weiteren an den folgenden Adressen erhältlich: in Österreich: Erste Bank, Graben 21 A-1010 Wien; in Belgien: J.P. Morgan Chase Bank Brussels, 1 Boulevard du Roi Albert II, 1210 Brüssel; in Frankreich: CACEIS Bank, 1/3 Place Valhubert, 75013 Paris; in Deutschland: JP Morgan AG, Junghofstr. 14, 60311 Frankfurt; in Schweden: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sergels Torg 2, 106 40 Stockholm; in Großbritannien, JP morgan Worldwide Securities Services, 60 Victoria Embankment, London EC4Y 0JP. Threadneedle Management Luxembourg S.A. Eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg), Registernummer B 110242; eingetragener Firmensitz: 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg. Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia- und Threadneedle-Unternehmensgruppe.