Threadneedle (Lux) European Social Bond Fund

Auf einen blick​

Ein innovativer europäischer Anleihenfonds mit sozialem Fokus. Der Fonds nutzt das gesamte Potenzial von Anlagen in Unternehmensanleihen, um eine finanzielle und soziale Rendite zu erzielen.

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Fonds Kommentar

Gründe für eine anlage​

  1. Innovativer Ansatz Der Fonds nutzt das gesamte Potenzial von Anlagen in Unternehmensanleihen, um sowohl eine finanzielle Rendite als auch eine positive gesellschaftliche Wirkung zu erzielen. Der Fondsmanager trifft seine Anlageentscheidungen auf Basis einer dynamischen Social Research-Methodik. Im Fokus stehen Anleihen, die einen klaren sozialen Nutzen mit soliden Finanzkennzahlen verbinden.:
  2. Starke Partner: Unser hohes Ansehen im Credit- und Social- Investment-Bereich wird durch unsere Sozialpartnerschaft mit INCO* noch gestärkt – INCO ist eine auf die Förderung der Sozialwirtschaft in Europa ausgerichtete Organisation, die führend in der Bewertung nachhaltiger Sozialunternehmen ist.
  3. Ausgewiesener Track Record in Social Bond-Investments: Wir managen seit mehr als drei Jahren auf bestimmte soziale Ziele ausgerichtete Social Bond-Strategien und haben mit diesen Strategien attraktive risikoadjustierte Renditen für unsere Investoren generiert.
* INCO operates under the auspices of Europe’s leading social enterprise: Groupe SOS and Le Comptoir de l’innovation.

Investmentansatz​

Wir verfolgen einen auf konkrete soziale Anliegen ausgerichteten Ansatz, um sowohl eine soziale als auch eine finanzielle Rendite zu generieren. Als erstes identifizieren wir Anleihen mit dem Potenzial, sieben wesentliche soziale Anliegen zu unterstützen. Auf dieser Grundlage bauen wir ein europäisches soziales Universum von rund 1.900 Wertpapieren auf. Dieses potenziell investierbare Universum umfasst rund 45% der Komponenten des Benchmark-Index sowie ausgewählte nicht im Index vertretene Anleihen. Unser Responsible Investment Team stuft alle potenziellen Anlagekandidaten ein und ordnet sie bestimmten Kategorien zu, um ihre soziale Intensität genauer zu bewerten.
Parallel dazu bewertet unser Investment Grade Credit Team die Anleihen anhand unseres etablierten Credit-Research-Prozesses. So soll sichergestellt werden, dass alle Anlageideen die für eine Aufnahme in das Portfolio erforderliche Qualität und Liquidität aufweisen. Der soziale Partner des Fonds, INCO, bewertet die soziale Wirkung der getätigten Anlagen im Detail und gehört dem Social Advisory Panel an, das die soziale Performance der Anlagen prüft und überwacht und dem Management beratend zur Seite steht. So ist sichergestellt, dass Ergebnisse und Wirkung an einem allgemein anerkannten, für die EU Kommission entwickelten Rahmengerüst gemessen werden. Dieses bildet auch die Grundlage für die Bewertung und das Reporting der sozialen Performance der Anlagen und des Fonds durch INCO.

Daten und fakten​

Auflegungsdatum
23.05.2017
Benchmark
„Composite-Index bestehend aus: 50% Bank of America Merrill Lynch Euro Non-Sovereign Index; 50% Bank of America Merrill Lynch Euro Corporate Euroland Issuers Index“
Anzahl der Positionen
60-100 (bei Auflegung)
Liquidität
Täglich
Investierbares soziales Universum
Benchmark-Komponenten sowie ausgewählte nicht in der Benchmark enthaltene Anleihen. Der Fonds kann im Einklang mit den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen in Unternehmensan- leihen investieren.
Soziale Partnerschaft
INCO fungiert als Sozialpartner des Fonds und analysiert und bewertet die soziale Wirkung der Investments. Außerdem gehört INCO dem Social Advisory Panel an, das die soziale Performance der Investments überwacht und das Fondsmanagement entsprechend berät.

Verfügbare anteilsklassen​

Anteil
Klasse
Währung
Steuer
AMC
Ausgabeaufschlag
Mindestanlage
Auflegungsdatum
ISIN
SEDOL
Bloomberg ticker
WKN
Hedged
IE
ACC
EUR
Brutto
0.40%
0.00%
100,000
5/23/2017
LU1589836722
BYQH648
TEUSCIE LX
A2DPC6
Nein
IEP
ACC
EUR
Brutto
0.40%
0.00%
100,000
5/23/2017
LU1589837290
BYQH671
TEUSIEP LX
A2DPC9
Nein
LE
ACC
EUR
Brutto
0.30%
0.00%
100,000
5/23/2017
LU1589837613
BYQH6C6
TEUSCLE LX
A2DPDD
Nein

Dokumente / literatur​

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Annual Social Impact Report

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Fondskommentar

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Fondsprofil

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Responsible Investment Quarterly

PDF

Richtlinien für Soziale Anlagen

Fondsmanager

Simon Bond
Director of Responsible Investment Portfolio Management

Wichtige Hinweise

Nur für professionelle und/oder qualifizierte Investoren (eine Verwendung für oder Weitergabe an Privatkunden ist nicht gestattet). Vergangenheitswerte geben keinen Aufschluss über die künftige Wertentwicklung einer Anlage. Der Wert von Anlagen und deren Erträgen wird nicht garantiert und kann sowohl fallen als auch steigen und durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden. Daher besteht die Möglichkeit, dass Investoren bei der Rückgabe ihrer Anteile weniger als den ursprünglich angelegten Betrag zurück erhalten. Threadneedle (Lux) ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d’investissement à capital variable oder „SICAV“) nach luxemburgischem Recht. Der SICAV ist für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Umtausch von Anteilen verschiedener Anteilsklassen verantwortlich, von denen einige an der Luxemburger Börse notiert sind. Die Managementgesellschaft des SICAV ist Threadneedle Management Luxembourg S.A, beraten durch Threadneedle Asset Management Ltd. und/oder ausgewählte Sub-Advisor. Der SICAV ist in Österreich, Belgien, Frankreich, Finnland, Deutschland, Hongkong, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Portugal, Spanien, Schweden, der Schweiz, Taiwan und dem Vereinigten Königreich zum Vertrieb zugelassen; dies fällt in die Zuständigkeit der jeweiligen Länder. Einige Teilfonds und/oder Anteilsklassen sind unter Umständen nicht in allen Ländern verfügbar. Fondsanteile dürfen in keinem anderen Land öffentlich angeboten werden und das vorliegende Dokument darf nur dann herausgegeben, in Umlauf gebracht oder verbreitet werden, wenn es sich um kein öffentliches Angebot handelt und in Einklang mit geltendem Recht in dem betreffenden Land steht. Die in diesem Dokument enthaltenen Hinweise dienen ausschließlich der Information und stellen kein Angebot und auch keine Aufforderung zur Zeichnung oder zum Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten dar, noch gelten sie als Anlageberatung oder sonstige Leistungen. Zeichnungen von Anteilen eines Fonds dürfen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts bzw. der wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) und des letzten Jahres- bzw. Zwischenberichts erfolgen sowie auf der Grundlage der aktuellen Geschäftsbedingungen. Bitte beachten Sie auch den Abschnitt „Risikofaktoren“ im Verkaufsprospekt, der Hinweise zu allen Risiken der Anlage in Fonds, insbesondere diesen Fonds, enthält. Die genannten Dokumente sind auf Deutsch auf schriftliche Anfrage kostenfrei erhältlich. In Österreich: Erste Bank, Graben 21 A-1010 Wien; Deutschland: JP Morgan AG, Junghofstr. 14, 60311 Frankfurt. Diese Veröffentlichung dient lediglich der Information und stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten noch eine Anlageberatung und eine Investmentdienstleistung dar. Das hier zugrundeliegende Research und die Analysen sind von ColumbiaThreadneedle für die eigenen Investmentaktivitäten erstellt worden. Aufgrund dieser sind möglicherweise bereits Entscheidungen noch vor dieser Publikation getroffen worden. Die Veröffentlichung zum jetzigen Zeitpunkt geschieht zufällig. Alle enthaltenen Meinungsäußerungen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, können jedoch ohne Ankündigung geändert werden. Aus externen Quellen bezogene Information werden zwar als glaubwürdig angesehen, für ihren Wahrheitsgehalt und ihre Vollständigkeit kann jedoch keine Garantie übernommen werden.Threadneedle Management Luxembourg S.A. Eingetragen im Registre de Commerce et des Societes (Luxemburg) unter der Nr. B 110242, 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg.
Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia und Threadneedle Unternehmensgruppe.

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